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 深国投.天马 |
| 平安.LIGHTHORSE |
| China Growth Fund |
平安.LIGHTHORSE：
费用说明
1. 信托财产承担的费用
1.1 固定管理费
受托人从信托财产收取本信托规定的固定管理费。受托人每年从信托财产中提取
的固定管理费，其费率为1.3%。固定管理费以在估值日计算的信托财产为基础，按每
个估值日计提、按开放日收取。估值日当期应计提的固定管理费的计算公式为：估值
日当期应计提的固定管理费=该估值日计算的信托财产×1.3%×前一个估值日次日至
本估值日期间的天数/365。
1.2 浮动管理费
浮动管理费的提取准则是“新高价”准则。托管银行于每个开放日计算和比较信
托单位累计净值，信托单位累计净值指某开放日信托单位净值加该开放日前每信托单
位的累计分红金额。若该开放日计提浮动管理费前的信托单位累计净值与过去所有开
放日的信托单位累计净值相比，高出历史开放日最高信托单位累计净值，则提取差额
的20%作为浮动管理费。
开放日当期浮动管理费=（该开放日计提浮动管理费前的信托单位累计净值－历
史开放日最高信托单位累计净值）×20%×该开放日信托单位总份数。若该开放日计
提浮动管理费前的信托单位累计净值低于或等于历史最高信托单位累计净值，则受托
人当期不收取任何浮动管理费。
